基礎情報
オラクル（NYSE: ORCL）は1977年創業のコンピューター関連製品の開発会社。
銘柄分析
営業キャッシュフローマージンを高い水準で維持しており、ビジネスモデルの競争優位性は普遍的なものがあります。EPSおよびDPSともに緩やかな右肩上がりを描き、自社株買いを含む株主還元にも積極的です。マイクロソフトやIBMと同様に、長年の法人顧客が業績の安定化に一役買っています。クラウドへの移行は若干後塵を拝した印象はありますが、潤沢なキャッシュフローと技術力を投じれば、新たな成長事業を創出することも容易なのではないでしょうか。
2018年から2019年にかけて、大規模な自社株買いを実施しており、EPSや自己資本が大幅に低下しています。自己資本比率が極めて低い水準にありますが、キャッシュフローは安定しているため、ビジネスモデルが崩壊したわけではありません。
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
キャッシュフローは優秀で営業利益率も高い水準にあります。株主還元にも積極的であるため、投資案件としては極めて優秀と考えます。
投資判断
| 日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年03月10日 | 1.16 / 1.11 | 10.09B / 10.07B | 〇 | 〇 | ||||
| 2021年06月15日 | 1.54 / 1.31 | 11.23B / 11.02B | 〇 | 〇 | ||||
| 2021年09月13日 | 1.03 / 0.97 | 9.73B / 9.76B | 〇 | ✕ | ||||
| 2021年12月16日 | ||||||||
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
| 日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年01月22日 | 864 | 0.27% | 50 | 319,164 |
| 2021年04月23日 | 1,151 | 0.36% | 50 | 319,164 |
| 2021年07月30日 | 577 | 0.36% | 25 | 159,582 |
| 2021年10月27日 | 347 | 0.36% | 15 | 95,749 |
| 2022年01月20日 | 577 | 0.27% | 25 | 216,517 |
| 2022年04月22日 | 578 | 0.27% | 25 | 216,517 |
取引履歴
| 日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月08日 | 買付 | 6,337.14 | 30 | 190,114 |
| 2020年12月16日 | 買付 | 6,452.48 | 20 | 129,050 |
| 2021年06月16日 | 売付 | 8,563.62 | -25 | -213,031 |
| 2021年06月16日 | 確定 | - | - | 53,449 |
| 2021年09月14日 | 売付 | 9,398.23 | -10 | -93,517 |
| 2021年09月14日 | 確定 | - | - | 29,684 |
| 2021年12月10日 | 買付 | 12,017.34 | 10 | 120,768 |
| 2022年06月28日 | 売付 | 9,328.88 | -25 | -232,068 |
| 2022年06月28日 | 確定 | - | - | 15,551 |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
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