2023-08-02

資産状況（2023年7月末）

概要

2023年7月末の投資額に対する損益率は21.8%（前月比-4.8ポイント）となり、含み益は15,850千円から13,737千円となっています。

今月の投資総額は-295,151円です。

資産構成

順位	銘柄	取得単価	数量	投資額	評価額	損益率	構成比率
1	VTI	27,409.11	1,000	27,409,109	32,720,272	19.4%	42.7%
2	VT	12,326.06	1,800	22,186,903	25,944,374	16.9%	33.9%
3	VHT	33,376.24	300	10,012,872	10,632,405	6.2%	13.9%
4	ネスレ	9,286.83	330	3,064,655	5,768,474	88.2%	7.5%
5	エーアイテイー	254.50	520	132,340	970,840	633.6%	1.3%
6	伊藤忠商事	691.45	100	69,145	575,300	732.0%	0.8%
	合計	-	-	62,875,024	76,611,664	21.8%	100.0%

国別構成比率

順位	国名	投資額	評価額	損益率	構成比率
1	その他	59,608,884	69,297,050	16.3%	90.5%
3	スイス	3,064,655	5,768,474	88.2%	7.5%
5	日本	201,485	1,546,140	667.4%	2.0%
	合計	62,875,024	76,611,664	21.8%	100.0%

セクター別構成比率

順位	セクター	投資額	評価額	損益率	構成比率
1	その他	49,596,012	58,664,645	18.3%	76.6%
2	ヘルスケア	10,012,872	10,632,405	6.2%	13.9%
3	生活必需品	3,064,655	5,768,474	88.2%	7.5%
5	資本財	201,485	1,546,140	667.4%	2.0%
	合計	62,875,024	76,611,664	21.8%	100.0%

配当履歴

日付	銘柄	配当金	投資額	YOC
2023年07月06日	フィリップモリス	276	860,176	0.03%
2023年07月24日	フィリップモリス	9,843	860,176	1.14%
2023年07月24日	VHT	12,607	6,480,134	0.19%
合計	-	22,726	-	-

_{※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。}

取引履歴

日付	銘柄名	取引	数量	取引単価	投資額
2023年07月04日	ビザ	売付	-90	34,022.28	-3,058,847
2023年07月04日	マスターカード	売付	-38	56,180.77	-2,131,711
2023年07月04日	フィリップモリス	売付	-100	14,068.88	-1,403,730
2023年07月04日	BTI	売付	-400	4,829.36	-1,928,585
2023年07月04日	ギリアドサイエンシズ	売付	-220	10,943.58	-2,404,429
2023年07月04日	ロイヤルティファーマ	売付	-700	4,395.81	-3,073,907
2023年07月05日	中国水務	売付	-2,000	108.22	-254,580
2023年07月06日	VT	買付	400	14,072.64	5,629,056
2023年07月06日	VTI	買付	150	31,992.29	4,798,844
2023年07月06日	VHT	買付	100	35,295.38	3,532,738
合計	-	-	-	-	-295,151

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