2023-07-01

資産状況（2023年6月末）

概要

2023年6月末の投資額に対する損益率は26.6%（前月比8.4ポイント）となり、含み益は10,310千円から15,850千円となっています。

今月の投資総額は3,063,005円です。

資産構成

順位	銘柄	取得単価	数量	投資額	評価額	損益率	構成比率
1	VTI	26,600.31	850	22,610,265	27,022,703	19.5%	35.8%
2	VT	11,827.03	1,400	16,557,847	19,592,562	18.3%	26.0%
3	VHT	32,400.67	200	6,480,134	7,047,124	8.7%	9.3%
4	ネスレ	9,286.83	330	3,064,655	5,742,712	87.4%	7.6%
5	ロイヤルティ	4,547.98	700	3,183,588	3,110,892	-2.3%	4.1%
6	ビザ	21,884.77	90	1,969,629	3,084,848	56.6%	4.1%
7	ギリアド	7,280.95	220	1,601,808	2,431,258	51.8%	3.2%
8	マスターカード	35,696.82	38	1,356,479	2,147,041	58.3%	2.8%
9	BTI	3,783.89	400	1,513,556	1,910,977	26.3%	2.5%
10	フィリップモリス	8,601.76	100	860,176	1,411,589	64.1%	1.9%
11	エーアイテイー	254.50	520	132,340	968,760	632.0%	1.3%
12	伊藤忠商事	691.45	100	69,145	568,700	722.5%	0.8%
13	中国水務	28.31	2,000	56,625	217,974	284.9%	0.3%
14	TTW	25.50	5,000	127,498	176,893	38.7%	0.2%
	合計	-	-	59,583,745	75,434,033	26.6%	100.0%

国別構成比率

順位	国名	投資額	評価額	損益率	構成比率
1	その他	45,648,246	53,662,389	17.6%	71.1%
2	米国	8,971,680	12,185,628	35.8%	16.2%
3	スイス	3,064,655	5,742,712	87.4%	7.6%
4	英国	1,513,556	1,910,977	26.3%	2.5%
5	日本	201,485	1,537,460	663.1%	2.0%
6	中国	56,625	217,974	284.9%	0.3%
7	タイ	127,498	176,893	38.7%	0.2%
	合計	59,583,745	75,434,033	26.6%	100.0%

セクター別構成比率

順位	セクター	投資額	評価額	損益率	構成比率
1	その他	39,168,112	46,615,265	19.0%	61.8%
2	ヘルスケア	11,265,530	12,589,274	11.8%	16.7%
3	生活必需品	5,438,387	9,065,278	66.7%	12.0%
4	金融	3,326,108	5,231,889	57.3%	6.9%
5	資本財	201,485	1,537,460	663.1%	2.0%
6	公益事業	184,123	394,867	114.5%	0.5%
	合計	59,583,745	75,434,033	26.6%	100.0%

配当履歴

日付	銘柄	配当金	投資額	YOC
2023年06月02日	ビザ	2,911	1,969,629	0.15%
2023年06月16日	ロイヤルティファーマ	11,177	3,183,588	0.35%
2023年06月26日	伊藤忠商事	5,977	69,145	8.64%
2023年06月26日	VT	65,457	16,557,847	0.40%
2023年06月29日	VTI	50,517	22,610,265	0.22%
2023年06月30日	ギリアドサイエンシズ	11,869	1,601,808	0.74%
合計	-	147,908	-	-

_{※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。}

取引履歴

日付	銘柄	取引	数量	取引単価	投資額
2023年06月06日	VTI	買付	50	29,603.68	1,480,184
2023年06月16日	VTI	買付	50	31,656.42	1,582,821
合計	-	-	-	-	3,063,005

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