2018-01-10

資産状況（2017年12月末）

概要

2017年12月末の評価益は16.8%（前月比+2.7ポイント）となり、含み益は1,328千円から1,615千円へ拡大しています。構成比率の変動の主な要因は、株価上昇とIBMへの追加投資です。

特に米国株および英国株の株価上昇の影響がポートフォリオに顕著に表れました。牽引役となったのは短期的に売られていた銘柄です。AT&T（+7.7ポイント）、BP（+5.6ポイント）、ターゲット（+10ポイント）、ブリティッシュアメリカンタバコ（+5.7ポイント）の評価額が大幅に改善しました。AT&Tはタイムワーナー買収にかかる米国政府との訴訟問題を背景に一時的に売りが拡大していました。BPについても原油価格の乱高下により一時的に売りが優勢となっていました。ターゲットはアマゾンの襲来によってビジネス縮小が懸念される雰囲気が広まっていました。こうして流出した短期資金が戻ってきたことが、12月の株価上昇の要因と考えられます。

また、IBMに関しては既にお知らせのとおり、12月5日に追加投資を行っています。これによって、IBMの構成比率は10位から4位へ上昇しました。

新興国銘柄も好調な市況を背景に株価上昇の恩恵を受けています。インドネシア通信最大手のテレコムニカシ（+7.2ポイント）や食品最大手インドフードサクセスマクムール（+5ポイント）などの大型銘柄が短期的な売りをこなし、上昇へ向かいました。同様に、マレーシア銀行最大手のマラヤンバンキング（+7.1ポイント）、PET世界最大手のインドラマベンチャーズ（+11.1ポイント）、タイ移動体通信最大手アドバンスドインフォサービス（+9.4ポイント）が短期的な下落から上昇に転じています。

伊藤忠商事（+22.7ポイント）や中国水務（+43ポイント）は引き続き好調を維持した一方、経営方針と業績動向が不透明なクックパッド（-6.6ポイント）は下落傾向に歯止めがかからない情勢です。

株価の一時的な乱高下は市況に大きく左右されます。今回は偶然好況に恵まれましたが、短期的な株価の上昇や下落は予想できません。ただ、私は中長期的な上昇が見込める銘柄へ投資しているため、キャピタルゲインの期待値は高くありません。引き続き安定したインカムゲインを積み上げていく投資を継続していきたいと考えています。

資産構成

順位	銘柄	取得単価	数量	投資額	評価額	損益率	構成比率
1	ネスレ	8,338.52	100	833,852	969,482	16.3%	8.6%
2	AT&T	3,992.86	200	798,571	876,044	9.7%	7.8%
3	エーアイテイー	254.50	520	132,340	709,800	436.3%	6.3%
4	IBM	17,144.22	41	702,913	708,656	0.8%	6.3%
5	BP	4,358.64	135	588,417	639,238	8.6%	5.7%
6	弁護士ドットコム	1,134.73	400	453,893	604,800	33.2%	5.4%
7	シングテル	315.11	1,800	567,202	542,033	-4.4%	4.8%
8	フィリップモリス	11,594.82	45	521,767	535,614	2.7%	4.8%
9	GSK	4,236.43	130	550,736	519,487	-5.7%	4.6%
10	エクソンモービル	9,120.78	55	501,643	518,259	3.3%	4.6%
11	BTI	7,429.78	45	334,340	339,619	1.6%	3.0%
12	ターゲット	6,444.93	43	277,132	316,096	14.1%	2.8%
13	P&G	10,091.03	29	292,640	300,185	2.6%	2.7%
14	テレコムニカシ	36.76	8,100	297,776	298,501	0.2%	2.7%
15	BTS	29.05	10,000	290,526	286,350	-1.4%	2.5%
16	インドフード	64.10	3,500	224,334	221,506	-1.3%	2.0%
17	マラヤンバンキング	254.86	800	203,888	217,560	6.7%	1.9%
18	TTW	25.50	5,000	127,498	217,350	70.5%	1.9%
19	バンコクメトロ	17.06	8,058	137,477	214,061	55.7%	1.9%
20	伊藤忠商事	691.45	100	69,145	210,300	204.1%	1.9%
21	キヤノン	2,721.90	50	136,095	210,000	54.3%	1.9%
22	中国水務	28.31	2,000	56,625	203,899	260.1%	1.8%
23	AIS	642.04	300	192,611	197,685	2.6%	1.8%
24	インタッチ	199.02	1,000	199,024	194,063	-2.5%	1.7%
25	インドラマ	71.82	1,000	71,821	183,713	155.8%	1.6%
26	クックパッド	953.53	300	286,058	182,100	-36.3%	1.6%
27	CPフーズ	89.25	2,000	178,506	165,600	-7.2%	1.5%
28	みずほFG	128.21	800	102,568	163,680	59.6%	1.5%
29	マスターカード	17,063.78	9	153,574	153,470	-0.1%	1.4%
30	ユニリーバ	6,374.00	23	146,602	143,396	-2.2%	1.3%
31	ビザ	12,793.36	11	140,727	141,300	0.4%	1.3%
32	CPオール	256.33	200	51,266	53,130	3.6%	0.5%
	合計			9,621,568	11,236,976	16.8%	100.0%

配当履歴

日付	銘柄	配当金	投資額	YOC
2017年12月1日	任天堂	439	52,876	0.83%
2017年12月4日	伊藤忠商事	2,550	69,145	3.69%
2017年12月5日	みずほFG	2,391	102,568	2.33%
2017年12月6日	ビザ	157	140,727	0.11%
2017年12月13日	IBM	2,050	318,834	0.64%
2017年12月13日	エクソンモービル	2,215	359,496	0.62%
2017年12月13日	ターゲット	2,007	277,132	0.72%
2017年12月14日	ユニリーバ	765	146,602	0.52%
2017年12月22日	BP	3,370	299,930	1.12%
合計	-	15,944	-	-

取引履歴

日付	銘柄	取引	取得単価	数量	投資額
2017年12月5日	IBM	買付	17,739.46	13	230,613
合計		-	17,739.46	13	230,613