2018-03-10

資産状況（2018年2月末）

概要

2018年2月末の評価益は10.5%（前月比-7.0ポイント）となり、含み益は1,779千円から1,144千円へ減少しています。期待を裏切らずブルーオーシャンを単独航行する弁護士ドットコムは好決算を受けて大幅に上昇しました。これによってネスレに続き構成比率第2位となりました。一方、米国株については総じて10ポイント近い下落に見舞われ、ポートフォリオ全体を押し下げる要因となりました。国別構成比率は米国、日本、英国の順で先進国銘柄が75%を占めています。セクター構成比率は食品・たばこ銘柄が生活必需品を引き上げ、通信が次点となっています。

また、2月は約73万円の追加投資を行いました。株価下落が続く銘柄を中心に追加投資を行い、日本たばこ産業を新規取得しました。今後も高配当銘柄や割安銘柄を中心に追加取得していきます。

資産構成

順位	銘柄	取得単価	数量	投資額	評価額	損益率	構成比率
1	ネスレ	8,338.52	100	833,852	868,145	4.1%	7.2%
2	弁護士ドットコム	1,134.73	400	453,893	841,600	85.4%	7.0%
3	AT&T	3,992.86	200	798,571	796,826	-0.2%	6.6%
4	IBM	17,144.22	41	702,913	692,133	-1.5%	5.7%
5	シングテル	308.04	2,300	708,484	628,761	-11.3%	5.2%
6	エクソンモービル	9,025.81	70	631,807	587,764	-7.0%	4.9%
7	エーアイテイー	254.50	520	132,340	587,600	344.0%	4.9%
8	BP	4,358.64	135	588,417	575,106	-2.3%	4.8%
9	GSK	4,236.43	130	550,736	510,679	-7.3%	4.2%
10	フィリップモリス	11,594.82	45	521,767	503,894	-3.4%	4.2%
11	P&G	9,694.64	45	436,259	391,134	-10.3%	3.2%
12	ターゲット	6,444.93	43	277,132	350,206	26.4%	2.9%
13	日本たばこ産業	3,102.70	100	310,270	308,500	-0.6%	2.6%
14	BTI	7,429.78	45	334,340	294,462	-11.9%	2.4%
15	BTS	29.05	10,000	290,526	279,620	-3.8%	2.3%
16	テレコムニカシ	36.76	8,100	297,776	253,984	-14.7%	2.1%
17	キンバリー	12,719.80	20	254,396	242,440	-4.7%	2.0%
18	マラヤンバンキング	254.86	800	203,888	228,948	12.3%	1.9%
19	TTW	25.50	5,000	127,498	228,470	79.2%	1.9%
20	伊藤忠商事	691.45	100	69,145	209,050	202.3%	1.7%
21	インドフード	64.10	3,500	224,334	206,798	-7.8%	1.7%
22	キヤノン	2,721.90	50	136,095	206,050	51.4%	1.7%
23	バンコクメトロ	17.06	8,058	137,477	203,336	47.9%	1.7%
24	AIS	642.04	300	192,611	200,508	4.1%	1.7%
25	インタッチ	199.02	1,000	199,024	196,075	-1.5%	1.6%
26	中国水務	28.31	2,000	56,625	195,922	246.0%	1.6%
27	インドラマ	71.82	1,000	71,821	184,993	157.6%	1.5%
28	クックパッド	953.53	300	286,058	180,000	-37.1%	1.5%
29	マスターカード	17,063.78	9	153,574	171,479	11.7%	1.4%
30	みずほFG	128.21	800	102,568	161,760	57.7%	1.3%
31	CPフーズ	89.25	2,000	178,506	156,178	-12.5%	1.3%
32	ビザ	12,793.36	11	140,727	146,782	4.3%	1.2%
33	J&J	15,828.00	10	158,280	141,919	-10.3%	1.2%
34	コカコーラ	5,139.83	30	154,195	141,071	-8.5%	1.2%
35	ユニリーバ	6,374.00	23	146,602	128,724	-12.2%	1.1%
36	CPオール	256.33	200	51,266	56,777	10.7%	0.5%
	合計			10,913,774	12,057,691	10.5%	100.0%

国別構成比率

順位	国名	投資額	評価額	損益率	構成比率
1	米国	4,229,621	4,165,647	-1.5%	34.5%
2	日本	1,490,369	2,494,560	67.4%	20.7%
3	英国	1,620,095	1,508,971	-6.9%	12.5%
4	タイ	1,248,729	1,505,956	20.6%	12.5%
5	スイス	833,852	868,145	4.1%	7.2%
6	シンガポール	708,484	628,761	-11.3%	5.2%
7	インドネシア	522,110	460,781	-11.7%	3.8%
8	マレーシア	203,888	228,948	12.3%	1.9%
9	香港	56,625	195,922	246.0%	1.6%
	合計	10,913,774	12,057,691	10.5%	100.0%

セクター別構成比率

順位	セクター	投資額	評価額	損益率	構成比率
1	生活必需品	3,394,521	3,241,345	-4.5%	26.9%
2	電気通信サービス	2,196,466	2,076,154	-5.5%	17.2%
3	情報技術	1,578,959	1,919,783	21.6%	15.9%
4	資本財	629,488	1,279,606	103.3%	10.6%
5	エネルギー	1,220,224	1,162,870	-4.7%	9.6%
6	金融	600,757	708,969	18.0%	5.9%
7	ヘルスケア	709,016	652,598	-8.0%	5.4%
8	公益事業	184,123	424,392	130.5%	3.5%
9	一般消費財	328,398	406,983	23.9%	3.4%
10	素材	71,821	184,993	157.6%	1.5%
	合計	10,913,774	12,057,691	10.5%	100.0%

配当履歴

日付	銘柄	配当金	投資額	YOC
2018年2月5日	AT&T	7,197	798,571	0.90%
2018年2月13日	マスターカード	164	153,574	0.11%
2018年2月13日	中国水務	1,739	56,625	3.07%
2018年2月14日	BTI	2,156	334,340	0.64%
2018年2月16日	プロクター&ギャンブル	1,438	292,640	0.49%
2018年2月16日	BTS	3,961	290,526	1.36%
合計	-	16,655	-	-

_{※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。}

取引履歴

日付	銘柄	取引	取得単価	数量	投資額
2018年2月7日	プロクター&ギャンブル	買付	8,976.19	16	143,619
2018年2月7日	エクソンモービル	買付	8,677.60	15	130,164
2018年2月8日	シンガポールテレコム	買付	289.29	200	57,858
2018年2月20日	シンガポールテレコム	買付	278.08	300	83,424
2018年2月26日	日本たばこ産業	買付	3,102.70	100	310,270
合計	-	-	-	-	725,335